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上投摩根红利回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018-11-01 08:30:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根红利回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

本基金于2013年9月18日成立,至2018年9月17日运作满五年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2018年4月28日公告的《上投摩根红利回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:

1、在重要提示中,更新内容截止日为2018年9月17日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年6月30日。

2、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对公司董事、监事、其他高级管理人员、基金经理及投资决策委员会成员等信息进行了更新。

3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。

4、在“五、相关服务机构”中,更新了代销机构的信息。

5、在“七、基金份额的申购、赎回和转换”中,根据基金的合同的修改内容相应修改了招募说明书对应部分。

6、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

7、在“九、基金的业绩”中,根据基金合同的修改内容对投资范围和投资限制进行相应修改;在“基金的投资组合报告”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

8、在“十一、基金的估值”中,根据基金合同的修改对暂停估值的情况进行了更新;

9、在“十五、基金的信息披露”中,根据基金合同的修改对定期报告和临时报告的披露内容进行了修改;

10、“十八、基金合同的内容摘要”及“十九、托管协议的内容摘要”相应修改;

11、在“二十二、其他应披露事项”章节,对本披露期内的重大事项进行了披露。

上投摩根红利回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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