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上投摩根基金电子直销现金宝快速取现业务规则

 

第一条 为满足投资者投资理财需要,更好服务投资上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)开通电子直销现金宝快速取现业务(或称货币基金电子直销T+0快速赎回),特制定本规则。

第二条 除非另有说明,本规则使用的词语应当含有其在相关基金合同、基金招募说明书、《上投摩根基金管理有限公司电子交易协议》中所含有的释义。

第三条 现金宝快速取现是指投资者通过本公司电子直销平台申请货币基金快速赎回的业务。投资者提交现金宝快速取现业务申请后,系统将投资者快速取现对应的货币基金份额过户给本公司,经过基金登记机构确认后,由本公司为投资者垫付与快速取现份额对应的款项,份额赎回确认后,赎回款项用于偿还已垫付快速取现资金。

第四条 现金宝快速取现业务适用的基金范围为本公司旗下上投摩根天添盈货币市场基金E类(基金代码:000857);如本公司今后针对所管理其他货币基金开放本业务,以届时公告为准。

第五条 现金宝快速取现业务的开放时间及适用的限额以本公司公告为准。

第六条 在下述情况下,本公司有权临时暂停现金宝快速取现业务,并视情况及时恢复该业务:

(1)通讯故障;

(2)银行系统阻塞;

(3)合作的划款银行系统暂停服务。

(4)其他可能导致本公司无法提供现金宝快速取现业务的情况。

第七条 支持现金宝快速取现的银行卡(或支付账户)以本公司公告为准。

第八条 现金宝快速取现的交易过程:

1、申请现金宝快速取现业务前,投资者须在本公司电子直销交易系统使用银行卡(或支付账户)购买并持有上投摩根天添盈货币市场基金E类,即进行现金宝充值。

2、投资者在提交现金宝快速取现申请时,输入取现份额,签订《上投摩根电子直销现金宝快速取现用户服务协议》,预览并提交。

3、系统提示“申请成功”,将自动划出快速取现份额所对应的款项。

4、快速取现份额过户至上投摩根快速取现业务专用账户并于当日提交赎回申请,赎回款用于归还本公司的已垫付款。

第九条 免责条款

1、因战争、自然灾害、罢工、地震、火灾、台风及其他各种不可抗力引起停电、网络系统故障、电脑故障导致的损失,各方均不需承担责任;

2、因电信部门的通讯线路故障、通讯技术缺陷、电脑黑客或计算机病毒等问题造成委托系统不能正常运转的,各方均不需承担责任;

3、法律法规和政策重大变化或不可预测和不可控制因素导致的突发事件;

4、因投资者的故意或疏忽导致交易密码泄露或遗失,由此导致投资者损失的,投资者自行承担责任;

5、法律规定和本规则约定的其他免责事项,上投摩根基金不承担任何责任。

第十条 现金宝快速取现的份额在提交取现申请日(该日为自然日,从0:00至24:00为一日)起(含快速取现申请当日)的基金收益归本公司所有。

例如:

投资者在周一快速取现,则周五(连同周六周日)的收益归投资者所有,周一的收益归基金公司所有;

投资者在周二快速取现,则周一的收益归投资者所有,周二的收益归基金公司所有;

投资者在周五快速取现,则周四的收益归投资者所有,周五(连同周六、周日)该笔货币基金的收益归基金公司所有。

投资者在周六快速取现,则周五的收益归投资者所有,周六、周日、周一的收益归基金公司所有。

投资者在周日快速取现,则周五周六的收益归投资者所有,周日、周一的收益归基金公司所有。

第十一条 现金宝快速取现业务,本公司暂不收取手续费,如有调整将另行公告。

第十二条 本公司可对所有投资者的快速取现总额设定限额,如当日快速取现总额超过本公司设定的限额,本公司可临时暂停快速取现业务,并视情况及时恢复该业务。

第十三条 如果银行系统暂停或不支持实时划款功能,本公司将暂停对应银行卡或支付账户的现金宝快速取现业务。

第十四条 因投资者的原因,包括但不限于有权机关要求冻结、扣划现金宝快速取现的货币基金份额等情形,导致现金宝快速取现份额不能及时被确认赎回,赎回款不能到账,或由于其他原因导致投资者不能及时归还本公司垫付的款项等情况,投资者应承担本公司的损失,本公司享有追偿的权利。

第十五条 本规则未规定相关事宜,参照相关基金的招募说明书、基金合同和业务公告。

第十六条 本规则的解释权归本公司所有,本公司可根据业务发展情况,对本规则做出必要的修订并在本公司网站上发布。

 



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