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上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2018-10-11 08:30:00 来源:上投摩根基金 字号:

上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金于2013年8月28日成立,至2018年8月27日运作满五年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2018年4月13日公告的《上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:

1、 在重要提示中,更新内容截止日为2018年8月27日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年6月30日。

2、 在“二、释义”中,新增了“《流动性风险管理规定》”及“流动性受限资产”的释义。

3、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事及投资决策委员会的信息进行了更新。

4、 在“四、基金托管人”中,对托管人的信息进行了更新。

5、 在“五、相关服务机构”中,更新了代销机构的相关信息。

6、 在“七、基金份额的申购、赎回和转换”的“申购和赎回的金额”、“申购和赎回的价格、费用及其用途”、“拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理”、“巨额赎回的情形及处理方式”中更新了相关信息。

7、 在“八、基金的投资”的“投资范围”和“投资限制”中更新了相关信息。

8、 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

9、 在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进行了说明。

10、 在“十一、基金资产的估值”的 “暂停估值的情形”中对相关信息进行了更新。

11、 在“十五、基金的信息披露”的“公开披露的基金信息”中对相关内容进行了更新。

12、 在“十八、基金合同的内容摘要”中,根据基金合同的修改进行了更新。

13、 在“十九、基金托管协议的内容摘要”中,根据托管协议的修改进行了更新。

14、 在“二十二、其他应披露事项”中列示了本报告期内与基金运作有关的重大事项。

上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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