关于摩根亚洲股息基金、摩根亚洲总收益基金、摩根国际债券基金、摩根太平洋证券基金推迟发送确认数据的提示
发布于: 2021-12-10 16:43:00 来源: 上投摩根基金 字号: A- A+
谨此通知,由于香港互认基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司(以下简称“香港基金管理人”)系统原因,导致投资人于2021年12月09日提交的摩根亚洲股息基金、摩根亚洲总收益基金、摩根国际债券基金、摩根太平洋证券基金(以下简称“上述基金”)申购及赎回相关的确认数据延迟向中国证券登记结算系统发送,从而导致投资人无法于2021年12月10日(确认日)按时取得及查询该等确认数据。香港基金管理人已提请中国证券登记结算系统于2021年12月13日对上述2021年12月10日的确认数据进行处理并发送至销售机构、总代理人。各销售机构及投资人可于2021年12月14日起查询相关确认数据。
投资人于2021年12月09日对上述基金的申购或赎回交易将不受影响,投资人于2021年12月09日进行的申购或赎回交易仍以2021年12月09日的份额净值为基础进行计算。
衷心感谢投资人谅解,谨此就事件所引起之任何不便致歉。
如投资人对本文件的内容有任何疑问,投资人可拨打香港互认基金总代理上投摩根基金管理有限公司(以下简称“上投摩根”)客户服务电话(400-889-4888)或登录上投摩根网站(www.cifm.com)咨询相关信息。
香港基金管理人:摩根基金(亚洲)有限公司
总代理:上投摩根基金管理有限公司
二〇二一年十二月十日
相关阅读
- 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示
- 关于摩根基金(亚洲)有限公司旗下北上互认基金开通份额转换业务的公告
- 关于新增珠海盈米基金销售有限公司为香港互认基金内地销售机构的公
- 关于香港互认基金部分份额类别参加珠海盈米基金销售有限公司单笔申购及定期定额投资申购费率优惠的公告
- 关于内地个人投资者买卖摩根基金(亚洲)有限公司旗下北上互认基金转让差价所得的个人所得税税收安排的提示公告
- 关于香港互认基金部分份额类别参加瑞银基金销售(深圳)有限公司单笔申购费率优惠的公告
- 关于摩根亚洲总收益债券基金、摩根太平洋证券基金、摩根亚洲股息基金、摩根国际债券基金、摩根太平洋科技基金和摩根亚洲增长基金部分份额类别参加诺亚正行基金销售有限公司单笔申购及定期定额投资申购费率优惠的公告
- 关于香港互认基金因香港突发休市影响相关业务处理办法的提示
更多精彩
![](https://cifm.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/mainWeb/qrCode/appQRCode.png)
扫码安装APP 手机理财更轻松
![](/images/popover_icon_close.png)
![browser-warning.png](../../images/browser-warning.png)
![](/images/popover_icon_close.png)
![system-warning.png](../../images/system-warning.png)