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一
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法定名称 基金代码 基金经理 适宜客户类型 基金托管人 成立日期 基金简称 运作方式 风险等级 基金管理人 基金发行币种 发行日期 投资目标
投资范围
业绩比较基准
风险收益特征
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查询区间： 美元份额以美元计价，其他以人民币计价序号 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 页码信息 / 
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红利发放详情
基金名称 权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金份额分红(元) 摩根中证A50ETF 2025年10月15日 2025年10月16日 2025年10月21日 0.093 分红公告 摩根中证A50ETF 2025年07月07日 2025年07月08日 2025年07月11日 0.114 分红公告 摩根中证A50ETF 2025年01月08日 2025年01月09日 2025年01月14日 0.052 分红公告 摩根中证A50ETF 2024年10月15日 2024年10月16日 2024年10月21日 0.117 分红公告 摩根中证A50ETF 2024年07月05日 2024年07月08日 2024年07月11日 0.094 分红公告 -
认购费率（M为认购份额，网下现金认购费率）
认购区间 M<50万 50万≤M＜100万 100万≤M 费率 0.8% 0.5% 1000元/笔 申购费率
费率 代办证券公司可按照不超过0.5%的标准收取佣金 赎回费率
费率 代办证券公司可按照不超过0.5%的标准收取佣金 其他费率
管理费 按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提 托管费 按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提 -
文件名称日期
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标题公告日期
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有申购赎回资格销售商
注：投资者在代销机构办理本基金投资事务，具体发售份额类别、业务办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序以代销机构实际情况为准。序号 名称 地址 官网网址 客服电话
投诉&客服热线：400-889-4888
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ETF申购赎回清单 请选择查询日期后，点击“查询”按钮进行查询 成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
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