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    基金发行币种
    发行日期

    投资目标

    投资范围

    业务比较基准

    风险收益特征

  • 红利发放详情

    中国内地权益登记日 中国内地除息日 中国内地现金红利发放日 每份额分派金额
    (单位:美元/份基金份额)
     
    2020年09月30日 2020年09月30日 2020年10月14日 0.0400 分红公告
    2020年08月31日 2020年08月31日 2020年09月10日 0.0401 分红公告
    2020年07月31日 2020年07月31日 2020年08月12日 0.0401 分红公告
    2020年06月30日 2020年06月30日 2020年07月13日 0.0401 分红公告
    2020年05月29日 2020年05月29日 2020年06月10日 0.0401 分红公告
    2020年04月29日 2020年04月29日 2020年05月13日 0.0401 分红公告
    2020年03月31日 2020年03月31日 2020年04月10日 0.0401 分红公告
    2020年02月28日 2020年02月28日 2020年03月11日 0.0401 分红公告
    2020年02月03日 2020年02月03日 2020年02月13日 0.0401 分红公告
    2019年12月31日 2019年12月31日 2020年01月13日 0.0401 分红公告
    2019年11月29日 2019年11月29日 2019年12月11日 0.0401 分红公告
    2019年10月31日 2019年10月31日 2019年11月12日 0.0401 分红公告
    2019年09月30日 2019年09月30日 2019年10月14日 0.0401 分红公告
    2019年08月30日 2019年08月30日 2019年09月11日 0.0401 分红公告
    2019年07月31日 2019年07月31日 2019年08月12日 0.0401 分红公告
    2019年06月28日 2019年06月28日 2019年07月10日 0.0401 分红公告
    2019年05月31日 2019年05月31日 2019年06月13日 0.0401 分红公告
    2019年04月30日 2019年04月30日 2019年05月13日 0.0401 分红公告
    2019年03月29日 2019年03月29日 2019年04月12日 0.0374 分红公告
    2019年02月28日 2019年02月28日 2019年03月13日 0.0373 分红公告
    2019年01月31日 2019年01月31日 2019年02月18日 0.0374 分红公告
    2018年12月28日 2018年12月28日 2019年01月14日 0.0342 分红公告
    2018年11月30日 2018年11月30日 2018年12月13日 0.0342 分红公告
    2018年10月31日 2018年10月31日 2018年11月13日 0.0342 分红公告
    2018年09月28日 2018年09月28日 2018年10月12日 0.0341 分红公告
    2018年08月31日 2018年08月31日 2018年9月13日 0.0342 分红公告
    2018年07月31日 2018年07月31日 2018年8月13日 0.0341 分红公告
    2018年06月29日 2018年06月29日 2018年7月13日 0.0342 分红公告
    2018年05月31日 2018年05月31日 2018年6月13日 0.0342 分红公告
    2018年04月27日 2018年04月27日 2018年5月14日 0.0342 分红公告
    2018年03月29日 2018年03月29日 2018年4月16日 0.0319 分红公告
    2018年02月28日 2018年02月28日 2018年3月13日 0.0319 分红公告
    2018年01月31日 2018年01月31日 2018年2月13日 0.0319 分红公告
    2017年12月29日 2017年12月29日 2018年1月12日 0.0319 分红公告
    2017年11月30日 2017年11月30日 2017年12月13日 0.0319 分红公告
    2017年10月31日 2017年10月31日 2017年11月13日 0.0319 分红公告
    2017年09月29日 2017年09月29日 2017年10月16日 0.0342 分红公告
    2017年08月31日 2017年08月31日 2017年09月13日 0.0342 分红公告
    2017年07月31日 2017年07月31日 2017年08月11日 0.0342 分红公告
    2017年06月30日 2017年06月30日 2017年07月13日 0.0342 分红公告
    2017年05月31日 2017年05月31日 2017年06月13日 0.0342 分红公告
    2017年04月28日 2017年04月28日 2017年05月15日 0.0342 分红公告
    2017年03月31日 2017年03月31日 2017年04月14日 0.0342 分红公告
    2017年02月28日 2017年02月28日 2017年03月13日 0.0342 分红公告
    2017年01月26日 2017年01月26日 2017年02月13日 0.0342 分红公告
    2016年12月30日 2016年12月30日 2017年01月13日 0.0319 分红公告
    2016年11月30日 2016年11月30日 2016年12月13日 0.0319 分红公告
    2016年10月31日 2016年10月31日 2016年11月11日 0.0319 分红公告
    2016年9月30日 2016年9月30日 2016年10月18日 0.0319 分红公告
    2016年8月31日 2016年8月31日 2016年9月13日 0.0319 分红公告
    2016年7月29日 2016年7月29日  2016年8月11日 0.0365 分红公告
    2016年6月30日 2016年6月30日  2016年7月14日 0.0365 分红公告
    2016年5月31日 2016年5月31日 2016年6月14日 0.0365 分红公告
    2016年4月29日 2016年4月29日   0.0365 分红公告
    2016年3月31日 2016年3月31日   0.0365 分红公告
    2016年2月29日 2016年2月29日   0.0365 分红公告
    2016年1月29日 2016年1月29日   0.0365 分红公告
     
    注:根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》,内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收企业所得税。

     

  • 申购费率

    费率 1.0%

    赎回费率

    费率 0

    其他费率

    管理费 1.0%每年
    受托人费用 每年资产净值之0.025%-0.06%(最高可达0.2%:根据基金资产净值)
    转换费率 暂不支持
  • 文件名称日期

  • 标题公告日期

  • 销售网点 代销机构

    网点名称 网点地址 联系电话 传真 联系人
    高端客户理财中心
    (上海)
    上海市浦东新区富城路99号震旦大厦25楼 021-2062 8000 021-6888 1190 朱女士
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    更新日期:2020年8月27日

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