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    中国内地权益登记日 中国内地除息日 中国内地现金红利发放日 每份额分派金额
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    2022年04月29日 2022年04月29日 2022年05月13日 0.0256 分红公告 
    2022年03月31日 2022年03月31日 2022年04月13日 0.0256 分红公告 
    2022年02月28日 2022年02月28日 2022年03月10日 0.0256 分红公告 
    2022年01月28日 2022年01月28日 2022年02月15日 0.0256 分红公告 
    2021年12月31日 2021年12月31日 2022年01月12日 0.0256 分红公告 
    2021年11月30日 2021年11月30日 2021年12月10日 0.0256 分红公告 
    2021年10月29日 2021年10月29日 2021年11月10日 0.0256 分红公告 
    2021年09月30日 2021年09月30日 2021年10月13日 0.0266 分红公告 
    2021年08月31日 2021年08月31日 2021年09月10日 0.0266 分红公告 
    2021年07月30日 2021年07月30日 2021年08月11日 0.0266 分红公告 
    2021年06月30日 2021年06月30日 2021年07月13日 0.0277 分红公告 
    2021年05月31日 2021年05月31日 2021年06月10日 0.0276 分红公告 
    2021年04月30日 2021年04月30日 2021年05月12日 0.0277 分红公告 
    2021年03月31日 2021年03月31日 2021年04月15日 0.0297 分红公告 
    2021年02月26日 2021年02月26日 2021年03月10日 0.0297 分红公告 
    2021年01月29日 2021年01月29日 2021年02月10日 0.0297 分红公告 
    2020年12月31日 2020年12月31日 2021年01月13日 0.0317 分红公告 
    2020年11月30日 2020年11月30日 2020年12月10日 0.0317 分红公告 
    2020年10月30日 2020年10月30日 2020年11月11日 0.0317 分红公告 
    2020年09月30日 2020年09月30日 2020年10月14日 0.0317 分红公告 
    2020年08月31日 2020年08月31日 2020年09月10日 0.0317 分红公告 
    2020年07月31日 2020年07月31日 2020年08月12日 0.0317 分红公告 
    2020年06月30日 2020年06月30日 2020年07月13日 0.0317 分红公告 
    2020年05月29日 2020年05月29日 2020年06月10日 0.0317 分红公告 
    2020年04月29日 2020年04月29日 2020年05月13日 0.0317 分红公告 
    2020年03月31日 2020年03月31日 2020年04月10日 0.0317 分红公告 
    2020年02月28日 2020年02月28日 2020年03月11日 0.0317 分红公告 
    2020年02月03日 2020年02月03日 2020年02月13日 0.0317 分红公告 
    2019年12月31日 2019年12月31日 2020年01月13日 0.0317 分红公告 
    2019年11月29日 2019年11月29日 2019年12月11日 0.0317 分红公告 
    2019年10月31日 2019年10月31日 2019年11月12日 0.0317 分红公告 
    2019年09月30日 2019年09月30日 2019年10月14日 0.0328 分红公告 
    2019年08月30日 2019年08月30日 2019年09月11日 0.0328 分红公告 
    2019年07月31日 2019年07月31日 2019年08月12日 0.0328 分红公告 
    2019年06月28日 2019年06月28日 2019年07月10日 0.0328 分红公告 
    2019年5月31日  2019年5月31日   2019年6月13日  0.0328 分红公告 
    2019年4月30日  2019年4月30日   2019年5月13日  0.0328 分红公告 
     
    注:根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》,内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收企业所得税。
     
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    更新日期:2020年8月27日

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