摩根亚洲总收益债券美元派息(968004)-基金净值_行情走势_收益率_公告

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序号	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	状态

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红利发放详情

中国内地权益登记日	中国内地除息日	中国内地现金红利发放日	每份额分派金额（单位：美元/份基金份额）
2025年03月31日	2025年03月31日	2025年04月11日	0.0401	分红公告
2025年02月28日	2025年02月28日	2025年03月12日	0.04	分红公告
2025年01月27日	2025年01月27日	2025年02月14日	0.0401	分红公告
2024年12月31日	2024年12月31日	2025年01月13日	0.0401	分红公告
2024年11月29日	2024年11月29日	2024年12月11日	0.0401	分红公告
2024年10月31日	2024年10月31日	2024年11月13日	0.0401	分红公告
2024年09月30日	2024年09月30日	2024年10月15日	0.0401	分红公告
2024年08月30日	2024年08月30日	2024年09月11日	0.0401	分红公告
2024年07月31日	2024年07月31日	2024年08月12日	0.0401	分红公告
2024年06月28日	2024年06月28日	2024年07月11日	0.0401	分红公告
2024年05月31日	2024年05月31日	2024年06月13日	0.0401	分红公告
2024年04月30日	2024年04月30日	2024年05月13日	0.0401	分红公告
2024年03月28日	2024年03月28日	2024年04月12日	0.0401	分红公告
2024年02月29日	2024年02月29日	2024年03月12日	0.0401	分红公告
2024年01月31日	2024年01月31日	2024年02月20日	0.0401	分红公告
2023年12月29日	2023年12月29日	2024年01月11日	0.0401	分红公告
2023年11月30日	2023年11月30日	2023年12月12日	0.0401	分红公告
2023年10月31日	2023年10月31日	2023年11月10日	0.04	分红公告
2023年09月28日	2023年09月28日	2023年10月16日	0.0401	分红公告
2023年08月31日	2023年08月31日	2023年09月12日	0.0401	分红公告
2023年07月31日	2023年07月31日	2023年08月10日	0.0401	分红公告
2023年06月30日	2023年06月30日	2023年07月12日	0.0401	分红公告
2023年05月31日	2023年05月31日	2023年06月12日	0.0401	分红公告
2023年04月28日	2023年04月28日	2023年05月11日	0.0401	分红公告
2023年03月31日	2023年03月31日	2023年04月17日	0.0401	分红公告
2023年02月28日	2023年02月28日	2023年03月10日	0.0401	分红公告
2023年01月31日	2023年01月31日	2023年02月10日	0.0401	分红公告
2022年12月30日	2022年12月30日	2023年01月12日	0.0401	分红公告
2022年11月30日	2022年11月30日	2022年12月12日	0.0401	分红公告
2022年10月31日	2022年10月31日	2022年11月10日	0.0401	分红公告
2022年09月30日	2022年09月30日	2022年10月14日	0.0401	分红公告
2022年08月31日	2022年08月31日	2022年09月13日	0.0401	分红公告
2022年07月29日	2022年07月29日	2022年08月10日	0.0401	分红公告
2022年06月30日	2022年06月30日	2022年07月13日	0.0401	分红公告
2022年05月31日	2022年05月31日	2022年06月13日	0.0401	分红公告
2022年04月29日	2022年04月29日	2022年05月13日	0.0401	分红公告
2022年03月31日	2022年03月31日	2022年04月13日	0.0401	分红公告
2022年02月28日	2022年02月28日	2022年03月10日	0.0401	分红公告
2022年01月28日	2022年01月28日	2022年02月15日	0.0401	分红公告
2021年12月31日	2021年12月31日	2022年01月12日	0.0401	分红公告
2021年11月30日	2021年11月30日	2021年12月10日	0.0401	分红公告
2021年10月29日	2021年10月29日	2021年11月10日	0.0401	分红公告
2021年09月30日	2021年09月30日	2021年10月13日	0.0401	分红公告
2021年08月31日	2021年08月31日	2021年09月10日	0.0401	分红公告
2021年07月30日	2021年07月30日	2021年08月11日	0.0401	分红公告
2021年06月30日	2021年06月30日	2021年07月13日	0.0401	分红公告
2021年05月31日	2021年05月31日	2021年06月10日	0.0401	分红公告
2021年04月30日	2021年04月30日	2021年05月12日	0.0401	分红公告
2021年03月31日	2021年03月31日	2021年04月15日	0.0401	分红公告
2021年02月26日	2021年02月26日	2021年03月10日	0.0401	分红公告
2021年01月29日	2021年01月29日	2021年02月10日	0.0401	分红公告
2020年12月31日	2020年12月31日	2021年01月13日	0.0401	分红公告
2020年11月30日	2020年11月30日	2020年12月10日	0.0401	分红公告
2020年10月30日	2020年10月30日	2020年11月11日	0.0401	分红公告
2020年09月30日	2020年09月30日	2020年10月14日	0.0400	分红公告
2020年08月31日	2020年08月31日	2020年09月10日	0.0401	分红公告
2020年07月31日	2020年07月31日	2020年08月12日	0.0401	分红公告
2020年06月30日	2020年06月30日	2020年07月13日	0.0401	分红公告
2020年05月29日	2020年05月29日	2020年06月10日	0.0401	分红公告
2020年04月29日	2020年04月29日	2020年05月13日	0.0401	分红公告
2020年03月31日	2020年03月31日	2020年04月10日	0.0401	分红公告
2020年02月28日	2020年02月28日	2020年03月11日	0.0401	分红公告
2020年02月03日	2020年02月03日	2020年02月13日	0.0401	分红公告
2019年12月31日	2019年12月31日	2020年01月13日	0.0401	分红公告
2019年11月29日	2019年11月29日	2019年12月11日	0.0401	分红公告
2019年10月31日	2019年10月31日	2019年11月12日	0.0401	分红公告
2019年09月30日	2019年09月30日	2019年10月14日	0.0401	分红公告
2019年08月30日	2019年08月30日	2019年09月11日	0.0401	分红公告
2019年07月31日	2019年07月31日	2019年08月12日	0.0401	分红公告
2019年06月28日	2019年06月28日	2019年07月10日	0.0401	分红公告
2019年05月31日	2019年05月31日	2019年06月13日	0.0401	分红公告
2019年04月30日	2019年04月30日	2019年05月13日	0.0401	分红公告
2019年03月29日	2019年03月29日	2019年04月12日	0.0374	分红公告
2019年02月28日	2019年02月28日	2019年03月13日	0.0373	分红公告
2019年01月31日	2019年01月31日	2019年02月18日	0.0374	分红公告
2018年12月28日	2018年12月28日	2019年01月14日	0.0342	分红公告
2018年11月30日	2018年11月30日	2018年12月13日	0.0342	分红公告
2018年10月31日	2018年10月31日	2018年11月13日	0.0342	分红公告
2018年09月28日	2018年09月28日	2018年10月12日	0.0341	分红公告
2018年08月31日	2018年08月31日	2018年9月13日	0.0342	分红公告
2018年07月31日	2018年07月31日	2018年8月13日	0.0341	分红公告
2018年06月29日	2018年06月29日	2018年7月13日	0.0342	分红公告
2018年05月31日	2018年05月31日	2018年6月13日	0.0342	分红公告
2018年04月27日	2018年04月27日	2018年5月14日	0.0342	分红公告
2018年03月29日	2018年03月29日	2018年4月16日	0.0319	分红公告
2018年02月28日	2018年02月28日	2018年3月13日	0.0319	分红公告
2018年01月31日	2018年01月31日	2018年2月13日	0.0319	分红公告
2017年12月29日	2017年12月29日	2018年1月12日	0.0319	分红公告
2017年11月30日	2017年11月30日	2017年12月13日	0.0319	分红公告
2017年10月31日	2017年10月31日	2017年11月13日	0.0319	分红公告
2017年09月29日	2017年09月29日	2017年10月16日	0.0342	分红公告
2017年08月31日	2017年08月31日	2017年09月13日	0.0342	分红公告
2017年07月31日	2017年07月31日	2017年08月11日	0.0342	分红公告
2017年06月30日	2017年06月30日	2017年07月13日	0.0342	分红公告
2017年05月31日	2017年05月31日	2017年06月13日	0.0342	分红公告
2017年04月28日	2017年04月28日	2017年05月15日	0.0342	分红公告
2017年03月31日	2017年03月31日	2017年04月14日	0.0342	分红公告
2017年02月28日	2017年02月28日	2017年03月13日	0.0342	分红公告
2017年01月26日	2017年01月26日	2017年02月13日	0.0342	分红公告
2016年12月30日	2016年12月30日	2017年01月13日	0.0319	分红公告
2016年11月30日	2016年11月30日	2016年12月13日	0.0319	分红公告
2016年10月31日	2016年10月31日	2016年11月11日	0.0319	分红公告
2016年9月30日	2016年9月30日	2016年10月18日	0.0319	分红公告
2016年8月31日	2016年8月31日	2016年9月13日	0.0319	分红公告
2016年7月29日	2016年7月29日	2016年8月11日	0.0365	分红公告
2016年6月30日	2016年6月30日	2016年7月14日	0.0365	分红公告
2016年5月31日	2016年5月31日	2016年6月14日	0.0365	分红公告

注：根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》，内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收企业所得税。

申购费率

费率

1.0%

赎回费率

费率

其他费率

管理费	每年资产净值的1%（最高可达2.5%）
受托人费用	每年资产净值之0.025%-0.06%（最高可达0.2%：根据基金资产净值）
转换费率	不超过转入基金的份额净值的1% 转换费用由转出费用(即转出份额的赎回费)(如有)及转出份额与转入份额的申购补差费(如有)构成。当转出份额类别的申购费率低于转入份额类别的申购费率时，则收取申购补差费；当转出份额类别的申购费率高于或等于转入份额类别的申购费率时，则不收取申购补差费