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法定名称 基金代码 基金经理 适宜客户类型 基金托管人 成立日期 基金简称 运作方式 风险等级 基金管理人 基金发行币种 发行日期 投资目标
投资范围
业务比较基准
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查询区间： 美元份额以美元计价，其他以人民币计价序号 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 状态 页码信息 / 
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红利发放详情
中国内地权益登记日 中国内地除息日 中国内地现金红利发放日 每份额分派金额
（单位：元/份基金份额）2024年11月29日 2024年11月29日 2024年12月11日 0.0573 分红公告 注：根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》，内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收企业所得税。。 -
申购费率
费率 1.0% 赎回费率
费率 0 其他费率
管理费 每年资产净值的1%（最高可达2.5%） 受托人费用 每年资产净值之0.025%-0.06%（最高可达0.2%：根据基金资产净值） 转换费率 不超过转入基金的份额净值的1%
转换费用由转出费用(即转出份额的赎回费)(如有)及转出份额与转入份额的申购补差费(如有)构成。当转出份额类别的申购费率低于转入份额类别的申购费率时，则收取申购补差费；当转出份额类别的申购费率高于或等于转入份额类别的申购费率时，则不收取申购补差费 -
文件名称日期
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标题公告日期
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销售网点 代销机构
投诉&客服热线：400-889-4888网点名称 网点地址 联系电话 传真 联系人 高端客户理财中心
（上海）上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦42-43层 021-2062 8000 021-6888 1190 朱女士 高端客户理财中心
（北京）北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 010-5836 9199 谭女士 机构客户服务中心 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦42-43层 021-2062 8000 021-6888 1190 尹女士 北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925 电子交易 本公司电子直销交易包括网上交易、官方APP、官方微信公众号等移动客户端。投资者可以通过上述平台办理基金的认/申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网上交易登录网址：https://etrade.51fund.com/etrading/account/login/init
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