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摩根教授辞典:权益登记日、除息日

发布于:2006-09-29   10:40:00 字号:A-  A+

  权益登记日和除息日,投资者经常会在基金分红公告上看到,了解一下这两个词语的具体含义,有助于投资者更多的了解基金分红的整体概念。 

  权益登记日:指享有分红权益的基金份额的登记日期。就是说,如果您是在权益登记日之前以及当天购买基金并得到确认,即有资格参加此次的基金分红。这个日期可以看作基金分红资格享有的分界点; 

  除息日:是指分红方案中确定将红利从基金资产中扣除的日期。这一天,投资者就可以发现基金的净值因为分红比之前有所下降,因为扣除了分红的金额。

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